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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 168 162.00 | -168 162.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 959.00 | 146 797.00 | 168 162.00 | 314 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 959.00 | 314 959.00 | | 314 959.00 |
BZ Autres créances | 177 817.00 | | 177 817.00 | 177 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 345.00 | | 194 345.00 | 194 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 304.00 | 314 959.00 | 194 345.00 | 509 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
DH Report à nouveau | -2 632 542.00 | | | -2 632 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 382.00 | | | -62 382.00 |
DL TOTAL (I) | -2 484 364.00 | | | -2 484 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 269.00 | | | 1 556 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 617.00 | | | 1 120 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 709.00 | | | 2 678 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 345.00 | | | 194 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 201.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 708.00 | | | 125 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 132.00 | | | 214 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 905.00 | | | 223 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 198.00 | | | -98 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 209.00 | | | -7 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 613.00 | | | 513 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 995.00 | | | 575 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 382.00 | | | -62 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 757.00 | | | 814 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 279.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 799.00 | 314 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 205.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 315.00 | 314 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 274.00 | | | 754 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 983.00 | 293 334.00 | 442 520.00 | 295 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 778.00 | 293 334.00 | 439 315.00 | 292 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 411 495.00 | | 243 334.00 | 411 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 395.00 | | 244 234.00 | 412 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 645.00 | | 387 483.00 | 555 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 617.00 | 1 120 617.00 | | 1 120 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 127 469.00 | | | 127 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 269.00 | 1 556 269.00 | | 1 556 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VP Divers | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 817.00 | 177 817.00 | | 177 817.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 709.00 | 2 678 709.00 | | 2 678 709.00 |