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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CF Disponibilités | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 968.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 982.00 | 18 393.00 | | 30 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 296.00 | 12 621.00 | | 13 296.00 |
DL TOTAL (I) | 55 279.00 | 41 982.00 | | 55 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 369.00 | 37 636.00 | | 23 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 917.00 | 49 806.00 | | 50 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 1 297.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 214.00 | 88 740.00 | | 75 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 493.00 | 130 722.00 | | 130 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 795.00 | 16 723.00 | | 16 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 735.00 | 37 700.00 | | 36 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 437.00 | 25 078.00 | | 23 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 296.00 | 12 621.00 | | 13 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VC Groupe et associés | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 249.00 | 15 747.00 | 7 502.00 | 23 249.00 |
VI Groupe et associés | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 215.00 | 16 795.00 | 58 420.00 | 75 215.00 |