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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 112.00 | | 117 112.00 | 117 112.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 279.00 | 30 982.00 | | 44 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 953.00 | 13 296.00 | | 13 953.00 |
DL TOTAL (I) | 69 232.00 | 55 279.00 | | 69 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 072.00 | 23 369.00 | | 8 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 554.00 | 50 917.00 | | 38 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 927.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 879.00 | 75 214.00 | | 47 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 112.00 | 130 493.00 | | 117 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 325.00 | 16 795.00 | | 9 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 532.00 | 36 735.00 | | 31 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 579.00 | 23 439.00 | | 17 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 953.00 | 13 296.00 | | 13 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VI Groupe et associés | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 880.00 | 9 326.00 | 38 554.00 | 47 880.00 |