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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 399.00 | 65 531.00 | 10 867.00 | 76 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 867.00 | 80 517.00 | 25 349.00 | 105 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 926.00 | 146 049.00 | 163 877.00 | 309 926.00 |
BT Marchandises | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BZ Autres créances | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 311 610.00 | | 311 610.00 | 311 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 338.00 | | 359 338.00 | 359 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 265.00 | 146 049.00 | 523 216.00 | 669 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 298.00 | | | 200 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
DG Autres réserves | 191 892.00 | | | 191 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DL TOTAL (I) | 427 137.00 | | | 427 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 216.00 | | | 523 216.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 205.00 | | 246 205.00 | 246 205.00 |
FG Production vendue services | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 555.00 | | 304 555.00 | 304 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 596.00 | | | 318 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 679.00 | | | 303 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 926.00 | | | 309 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 266.00 | | | 182 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 695.00 | 11 353.00 | | 134 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 695.00 | 11 353.00 | | 134 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 276.00 | 18 065.00 | 31 210.00 | 49 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VP Divers | 882.00 | | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 938.00 | 47 278.00 | 7 660.00 | 54 938.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 079.00 | 64 869.00 | 31 210.00 | 96 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
ST Autres comptes | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 710.00 | | | 59 710.00 |