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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 399.00 | 45 961.00 | 30 437.00 | 76 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 967.00 | 55 645.00 | 49 321.00 | 104 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 026.00 | 101 607.00 | 207 419.00 | 309 026.00 |
BT Marchandises | 65 162.00 | | 65 162.00 | 65 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BZ Autres créances | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CF Disponibilités | 283 412.00 | | 283 412.00 | 283 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 994.00 | | 410 994.00 | 410 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 021.00 | 101 607.00 | 618 413.00 | 720 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 298.00 | | | 200 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
DG Autres réserves | 98 121.00 | | | 98 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
DL TOTAL (I) | 398 318.00 | | | 398 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 806.00 | | | 96 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 094.00 | | | 220 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 413.00 | | | 618 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 222.00 | | 1 507 222.00 | 1 507 222.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 243.00 | | 1 507 243.00 | 1 507 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 925.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 532.00 | | | 1 513 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 663.00 | | | 1 433 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 869.00 | | | 79 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 026.00 | | | 309 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 366.00 | | | 181 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 681.00 | 43 925.00 | | 57 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 681.00 | 43 925.00 | | 57 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 935.00 | 17 111.00 | 66 823.00 | 83 935.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VP Divers | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 285.00 | 50 625.00 | 7 660.00 | 58 285.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 094.00 | 153 271.00 | 66 823.00 | 220 094.00 |