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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 957.00 | 86 976.00 | 33 981.00 | 120 957.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 766.00 | 89 365.00 | 52 401.00 | 141 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
072 Créances – Autres | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
084 Disponibilités | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
110 Total général Actif | 177 486.00 | 89 365.00 | 88 121.00 | 177 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 421 341.00 | 421 656.00 | | 421 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 861.00 | 421 656.00 | | 424 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 792.00 | 93 822.00 | | 93 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 044.00 | 879.00 | | -3 044.00 |
242 Autres charges externes. | 104 534.00 | 99 043.00 | | 104 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | 5 671.00 | | 4 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 093.00 | 180 297.00 | | 172 093.00 |
252 Charges sociales | 29 976.00 | 36 191.00 | | 29 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 045.00 | 14 570.00 | | 6 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 110.00 | 430 471.00 | | 432 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 249.00 | -8 815.00 | | -7 249.00 |
290 Produits exceptionnels | | 846.00 | | |
294 Charges financières | 115.00 | 253.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | 472.00 | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 829.00 | -8 695.00 | | -7 829.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 298.00 | | | 136 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |