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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 258.00 | 99 551.00 | 23 707.00 | 123 258.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 067.00 | 101 939.00 | 42 127.00 | 144 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
060 Stock marchandises | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
110 Total général Actif | 183 979.00 | 101 939.00 | 82 040.00 | 183 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 712.00 | 421 341.00 | | 410 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 520.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 712.00 | 424 861.00 | | 410 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 816.00 | 24 001.00 | | 10 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 422.00 | | | -3 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 723.00 | 93 792.00 | | 96 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 361.00 | -3 044.00 | | 1 361.00 |
242 Autres charges externes. | 92 721.00 | 104 534.00 | | 92 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | 4 713.00 | | 7 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 789.00 | 172 093.00 | | 164 789.00 |
252 Charges sociales | 32 935.00 | 29 976.00 | | 32 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 575.00 | 6 045.00 | | 12 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 805.00 | 432 110.00 | | 415 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 093.00 | -7 249.00 | | -5 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 115.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 465.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 558.00 | -7 829.00 | | -5 558.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 767.00 | | | 141 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |