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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 074.00 | 42 399.00 | 19 676.00 | 62 074.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 089.00 | 42 399.00 | 49 691.00 | 92 089.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
084 Disponibilités | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
110 Total général Actif | 134 495.00 | 42 399.00 | 92 096.00 | 134 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 398.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 310 581.00 | | | 310 581.00 |
230 Autres produits | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 878.00 | | | 317 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 217.00 | | | 91 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
242 Autres charges externes. | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
252 Charges sociales | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 395.00 | | | 288 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 289.00 | | | 289.00 |
294 Charges financières | 883.00 | | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 318.00 | | | 89 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 627.00 | | | 627.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 396.00 | | | 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -396.00 | | | -396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |