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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 659.00 | 94 074.00 | 73 586.00 | 167 659.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 674.00 | 94 074.00 | 103 601.00 | 197 674.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
084 Disponibilités | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
110 Total général Actif | 245 574.00 | 94 074.00 | 151 500.00 | 245 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 854.00 | 382 981.00 | | 440 854.00 |
230 Autres produits | 22 178.00 | 13 706.00 | | 22 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 032.00 | 396 687.00 | | 463 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 720.00 | 166 143.00 | | 197 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -2 150.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 709.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 781.00 | 76 749.00 | | 70 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | 7 238.00 | | 4 729.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 954.00 | | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 668.00 | 108 212.00 | | 103 668.00 |
252 Charges sociales | 26 656.00 | 32 397.00 | | 26 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 403.00 | 17 456.00 | | 21 403.00 |
262 Autres charges | 561.00 | 374.00 | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 819.00 | 414 129.00 | | 425 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 213.00 | -17 442.00 | | 37 213.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 137.00 | | |
294 Charges financières | 3 320.00 | 4 059.00 | | 3 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 891.00 | 625.00 | | 3 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 576.00 | -21 979.00 | | 24 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 109.00 | | | 177 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 392.00 | | | 392.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -392.00 | | | -392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |