| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 317.00 | 13 124.00 | 9 194.00 | 22 317.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 817.00 | 13 124.00 | 13 694.00 | 26 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
084 Disponibilités | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
110 Total général Actif | 61 259.00 | 13 124.00 | 48 136.00 | 61 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 123.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 907.00 | 154 663.00 | | 178 907.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 300.00 | 8 900.00 | | 17 300.00 |
230 Autres produits | 1 154.00 | 198.00 | | 1 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 361.00 | 163 761.00 | | 197 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 132.00 | 53 923.00 | | 48 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 150.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 61 828.00 | 70 457.00 | | 61 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 2 537.00 | | 2 520.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 572.00 | 44 324.00 | | 55 572.00 |
252 Charges sociales | 13 700.00 | 11 410.00 | | 13 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 890.00 | 4 674.00 | | 3 890.00 |
262 Autres charges | 1 156.00 | 200.00 | | 1 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 397.00 | 187 675.00 | | 187 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 964.00 | -23 914.00 | | 9 964.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 500.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 13 634.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 772.00 | -1 804.00 | | -1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 488.00 | -21 246.00 | | 11 488.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 242.00 | | | 242.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -242.00 | | | -242.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 503.00 | | | 503.00 |