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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 806.00 | 14 857.00 | 8 950.00 | 23 806.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 306.00 | 14 857.00 | 13 450.00 | 28 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
072 Créances – Autres | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
084 Disponibilités | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
110 Total général Actif | 79 316.00 | 14 857.00 | 64 460.00 | 79 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 489.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 503.00 | 178 907.00 | | 164 503.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 080.00 | 17 300.00 | | 35 080.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | 1 154.00 | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 915.00 | 197 361.00 | | 200 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 248.00 | 48 132.00 | | 55 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | 600.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 71 825.00 | 61 828.00 | | 71 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 2 520.00 | | 1 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 564.00 | 55 572.00 | | 46 564.00 |
252 Charges sociales | 10 497.00 | 13 700.00 | | 10 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | 3 890.00 | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 706.00 | 1 156.00 | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 195.00 | 187 397.00 | | 187 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 719.00 | 9 964.00 | | 13 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 242.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 253.00 | -1 772.00 | | -1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 940.00 | 11 488.00 | | 14 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -923.00 | | | -923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |