| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 534.00 | | 699 534.00 | 699 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 102.00 | | 151 102.00 | 151 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 616.00 | | 933 616.00 | 933 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 121.00 | | 218 121.00 | 218 121.00 |
BZ Autres créances | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
CF Disponibilités | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 187.00 | | 317 187.00 | 317 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 804.00 | | 1 250 804.00 | 1 250 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 840.00 | 361 840.00 | | 361 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 009.00 | 425 127.00 | | 434 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 188.00 | 8 881.00 | | -17 188.00 |
DL TOTAL (I) | 778 660.00 | 795 849.00 | | 778 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 880.00 | 163 688.00 | | 159 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 757.00 | 45 981.00 | | 33 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 458.00 | 191 565.00 | | 191 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 046.00 | 78 729.00 | | 87 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 143.00 | 479 964.00 | | 472 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 804.00 | 1 275 814.00 | | 1 250 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 999 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 17.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -17.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 553.00 | 1 212 916.00 | | 1 205 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 742.00 | 1 204 034.00 | | 1 222 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 188.00 | 8 881.00 | | -17 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 810.00 | | 1 200.00 | 1 149 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 82 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 1 150 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 429.00 | | 1 200.00 | 774 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 306.00 | | | 292 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 588.00 | 24 709.00 | | 192 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 840.00 | 1 254.00 | | 74 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 748.00 | 23 455.00 | | 117 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 382.00 | | 558.00 | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | | 558.00 | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | | 558.00 | 1 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 458.00 | 191 458.00 | | 191 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UX Autres créances clients | 216 576.00 | | | 216 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
VI Groupe et associés | 159 880.00 | | 159 880.00 | 159 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 730.00 | 267 730.00 | | 267 730.00 |
VW T.V.A. | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 781.00 | 257 144.00 | 193 637.00 | 450 781.00 |