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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 629.00 | 77 021.00 | 608.00 | 77 629.00 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 381.00 | 87 056.00 | 127 324.00 | 214 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 078.00 | 71 226.00 | 10 852.00 | 82 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 001.00 | 235 304.00 | 917 697.00 | 1 153 001.00 |
BT Marchandises | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 015.00 | 2 759.00 | 238 255.00 | 241 015.00 |
BZ Autres créances | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CF Disponibilités | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 153.00 | 2 759.00 | 312 393.00 | 315 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 154.00 | 238 063.00 | 1 230 091.00 | 1 468 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 840.00 | | | 361 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
DH Report à nouveau | 310 609.00 | | | 310 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 782 391.00 | | | 782 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 819.00 | | | 158 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 551.00 | | | 189 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 699.00 | | | 447 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 091.00 | | | 1 230 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 501.00 | | | 258 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 629.00 | 30.00 | 1 131 659.00 | 1 131 629.00 |
FG Production vendue services | 196 445.00 | 95.00 | 196 540.00 | 196 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 074.00 | 125.00 | 1 328 199.00 | 1 328 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 153.00 | | | 1 335 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 422.00 | | | 1 331 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 915.00 | | 4 153.00 | 1 150 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 067.00 | 80 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 1 153 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 629.00 | | | 775 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 306.00 | | 4 153.00 | 292 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 298.00 | 18 005.00 | | 217 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 094.00 | 926.00 | | 76 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 204.00 | 17 078.00 | | 141 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 824.00 | 1 934.00 | | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | 1 934.00 | | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | 1 934.00 | | 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 551.00 | 189 551.00 | | 189 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 236 285.00 | | | 236 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
VI Groupe et associés | 158 819.00 | | 158 819.00 | 158 819.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 894.00 | 282 894.00 | | 282 894.00 |
VW T.V.A. | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 479.00 | 258 501.00 | 185 978.00 | 444 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |