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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AN Terrains | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
AP Constructions | 4 242 653.00 | 3 306 018.00 | 936 635.00 | 4 242 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 240.00 | 116 356.00 | 17 885.00 | 134 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 269.00 | 512 077.00 | 23 192.00 | 535 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931 953.00 | 3 935 477.00 | 996 476.00 | 4 931 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CF Disponibilités | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 127.00 | 3 935 477.00 | 1 046 650.00 | 4 982 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -2 523 932.00 | -2 154 698.00 | | -2 523 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 646.00 | -369 234.00 | | -336 646.00 |
DL TOTAL (I) | 19 923.00 | 356 570.00 | | 19 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 708.00 | 729 763.00 | | 939 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 032.00 | 18 814.00 | | 56 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 986.00 | 27 819.00 | | 30 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 727.00 | 776 396.00 | | 1 026 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 650.00 | 1 132 966.00 | | 1 046 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 665.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | 665.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 2.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082.00 | 664.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 816.00 | 30 643.00 | | 60 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 462.00 | 399 877.00 | | 397 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 646.00 | -369 234.00 | | -336 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 343.00 | | 14 576.00 | 4 937 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 966.00 | 4 931 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 966.00 | 4 930 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 016.00 | | 14 576.00 | 4 936 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850 865.00 | 104 390.00 | 19 779.00 | 3 850 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 839.00 | 104 390.00 | 19 779.00 | 3 849 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VI Groupe et associés | 939 708.00 | 939 708.00 | | 939 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 264.00 | 23 964.00 | 300.00 | 24 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 727.00 | 1 026 727.00 | | 1 026 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
ST Autres comptes | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 336.00 | | | 127 336.00 |