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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AN Terrains | 18 465.00 | | 18 466.00 | 18 465.00 |
AP Constructions | 4 242 653.00 | 3 391 089.00 | 851 564.00 | 4 242 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 240.00 | 120 243.00 | 13 997.00 | 134 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 269.00 | 518 152.00 | 17 117.00 | 535 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931 953.00 | 4 030 511.00 | 901 442.00 | 4 931 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CF Disponibilités | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 510.00 | 4 030 511.00 | 948 999.00 | 4 979 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -2 860 579.00 | -2 523 932.00 | | -2 860 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 228.00 | -336 646.00 | | -341 228.00 |
DL TOTAL (I) | -321 306.00 | 19 923.00 | | -321 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 313.00 | 939 708.00 | | 1 204 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 317.00 | 56 032.00 | | 38 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 674.00 | 30 986.00 | | 27 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 304.00 | 1 026 727.00 | | 1 270 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 999.00 | 1 046 650.00 | | 948 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 304.00 | 1 026 727.00 | | 1 270 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 271.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 188.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 2 082.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 483.00 | 60 816.00 | | 23 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 711.00 | 397 462.00 | | 364 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 228.00 | -336 646.00 | | -341 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931 953.00 | | | 4 931 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 931 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 930 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930 627.00 | | | 4 930 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 477.00 | 95 034.00 | | 3 935 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934 450.00 | 95 034.00 | | 3 934 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 313.00 | 1 204 313.00 | | 1 204 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 202.00 | 27 902.00 | 300.00 | 28 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 304.00 | 1 270 304.00 | | 1 270 304.00 |