| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 938.00 | 115 809.00 | 8 129.00 | 123 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 938.00 | 115 809.00 | 8 129.00 | 123 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 945.00 | 1 936.00 | 10 009.00 | 11 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 578.00 | 9 552.00 | 113 026.00 | 122 578.00 |
072 Créances – Autres | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
084 Disponibilités | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 718.00 | 11 488.00 | 143 230.00 | 154 718.00 |
110 Total général Actif | 278 656.00 | 127 297.00 | 151 359.00 | 278 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 336.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 034.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 306.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 327.00 | | | 319 327.00 |
222 Production stockée | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
230 Autres produits | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 542.00 | | | 329 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
242 Autres charges externes. | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 511.00 | | | -11 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 958.00 | | | 117 958.00 |
252 Charges sociales | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
262 Autres charges | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 900.00 | | | 327 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
294 Charges financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 808.00 | | | 126 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |