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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 938.00 | 118 325.00 | 5 613.00 | 123 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 938.00 | 118 325.00 | 5 613.00 | 123 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 930.00 | 1 936.00 | 21 994.00 | 23 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 091.00 | 9 552.00 | 134 539.00 | 144 091.00 |
072 Créances – Autres | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
084 Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 033.00 | 11 488.00 | 165 545.00 | 177 033.00 |
110 Total général Actif | 300 971.00 | 129 813.00 | 171 157.00 | 300 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 336.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 034.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 157.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 938.00 | | | 123 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 936.00 | | | 1 936.00 |