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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 1 848.00 | 1 501.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626.00 | 1 848.00 | 4 778.00 | 6 626.00 |
BT Marchandises | 133 955.00 | | 133 955.00 | 133 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 543.00 | 33 849.00 | 22 694.00 | 56 543.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CF Disponibilités | 246 186.00 | | 246 186.00 | 246 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 092.00 | 33 849.00 | 432 243.00 | 466 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 718.00 | 35 697.00 | 437 021.00 | 472 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | 1 000.00 | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | 14 332.00 | 10 752.00 | | 14 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 467.00 | 3 768.00 | | 37 467.00 |
DL TOTAL (I) | 152 988.00 | 115 520.00 | | 152 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 007.00 | 200 353.00 | | 204 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 988.00 | 25 640.00 | | 54 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 038.00 | 17 294.00 | | 25 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 033.00 | 243 287.00 | | 284 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 021.00 | 358 807.00 | | 437 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 033.00 | 243 287.00 | | 284 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 064.00 | 629 232.00 | 634 296.00 | 5 064.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064.00 | 629 232.00 | 634 296.00 | 5 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 813.00 | | 8 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 298.00 | 498 739.00 | | 634 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 830.00 | 494 971.00 | | 596 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 467.00 | 3 768.00 | | 37 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611.00 | | 15.00 | 6 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | 15.00 | 3 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 415.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 415.00 | | 1 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 898.00 | 13 951.00 | | 19 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 898.00 | 13 951.00 | | 19 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 898.00 | 13 951.00 | | 19 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VI Groupe et associés | 204 007.00 | 204 007.00 | | 204 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 467.00 | 63 190.00 | 3 277.00 | 66 467.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 033.00 | 284 033.00 | | 284 033.00 |