| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 2 263.00 | 1 086.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 663.00 | 2 263.00 | 4 400.00 | 6 663.00 |
BT Marchandises | 120 304.00 | 7 475.00 | 112 829.00 | 120 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 702.00 | 16 349.00 | 80 353.00 | 96 702.00 |
BZ Autres créances | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 159.00 | | 258 159.00 | 258 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 109.00 | 23 824.00 | 459 286.00 | 483 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 773.00 | 26 087.00 | 463 685.00 | 489 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 062.00 | 1 188.00 | | 3 062.00 |
DH Report à nouveau | 49 926.00 | 14 332.00 | | 49 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 913.00 | 37 467.00 | | 55 913.00 |
DL TOTAL (I) | 208 901.00 | 152 988.00 | | 208 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 660.00 | 204 007.00 | | 186 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 091.00 | 54 988.00 | | 43 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 033.00 | 25 038.00 | | 25 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 784.00 | 284 033.00 | | 254 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 685.00 | 437 021.00 | | 463 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 784.00 | 284 033.00 | | 254 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 914.00 | 554 494.00 | 561 408.00 | 6 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 914.00 | 554 494.00 | 561 408.00 | 6 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | 8 227.00 | | 14 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 733.00 | 634 298.00 | | 588 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 820.00 | 596 830.00 | | 532 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 913.00 | 37 467.00 | | 55 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626.00 | | 37.00 | 6 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | 37.00 | 3 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848.00 | 415.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | 415.00 | | 1 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 475.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 849.00 | | 17 500.00 | 33 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 849.00 | 7 475.00 | 17 500.00 | 33 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 849.00 | 7 475.00 | 17 500.00 | 33 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 475.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VI Groupe et associés | 186 660.00 | 186 660.00 | | 186 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 960.00 | 104 647.00 | 3 313.00 | 107 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 784.00 | 254 784.00 | | 254 784.00 |