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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 078.00 | 20 585.00 | 16 493.00 | 37 078.00 |
040 Immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 799.00 | 20 585.00 | 19 214.00 | 39 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
060 Stock marchandises | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
110 Total général Actif | 50 472.00 | 20 585.00 | 29 887.00 | 50 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 411.00 | 6 544.00 | | 6 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 952.00 | 41 298.00 | | 43 952.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 293.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 365.00 | 48 135.00 | | 50 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 444.00 | 3 253.00 | | 2 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 646.00 | 372.00 | | 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 498.00 | 3 124.00 | | 4 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 334.00 | 754.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 18 504.00 | 20 166.00 | | 18 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 1 654.00 | | 2 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 647.00 | 7 789.00 | | 8 647.00 |
252 Charges sociales | 8 329.00 | 4 559.00 | | 8 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 361.00 | 4 420.00 | | 4 361.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 340.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 283.00 | 46 431.00 | | 50 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81.00 | 1 704.00 | | 81.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 751.00 | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -353.00 | 825.00 | | -353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 673.00 | | | 4 673.00 |