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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 212.00 | 27 972.00 | 13 240.00 | 41 212.00 |
040 Immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 932.00 | 27 972.00 | 15 961.00 | 43 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
060 Stock marchandises | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
072 Créances – Autres | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
084 Disponibilités | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
110 Total général Actif | 62 702.00 | 27 972.00 | 34 730.00 | 62 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 373.00 | 6 831.00 | | 6 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 441.00 | 51 344.00 | | 53 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 1 722.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 413.00 | 59 897.00 | | 63 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 429.00 | 3 110.00 | | 2 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 691.00 | 267.00 | | 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 380.00 | 4 995.00 | | 6 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | 464.00 | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 20 656.00 | 19 647.00 | | 20 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | 2 904.00 | | 2 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 647.00 | 13 201.00 | | 16 647.00 |
252 Charges sociales | 5 926.00 | 5 374.00 | | 5 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 680.00 | 3 707.00 | | 3 680.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 309.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 049.00 | 53 977.00 | | 59 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 365.00 | 5 920.00 | | 4 365.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 293.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 062.00 | 516.00 | | -1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 279.00 | 5 128.00 | | 5 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 231.00 | | | 5 231.00 |