| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 2 104.00 | 1 051.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 179.00 | 15 072.00 | 7 107.00 | 22 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 162.00 | 37 781.00 | 24 381.00 | 62 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 026.00 | 54 957.00 | 132 069.00 | 187 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BN En cours de production de biens | 187 162.00 | | 187 162.00 | 187 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 847.00 | 4 682.00 | 148 165.00 | 152 847.00 |
BZ Autres créances | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 910.00 | 4 682.00 | 415 228.00 | 419 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 936.00 | 59 639.00 | 547 297.00 | 606 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -10 619.00 | 34 052.00 | | -10 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 654.00 | -44 671.00 | | -169 654.00 |
DL TOTAL (I) | -171 913.00 | -2 259.00 | | -171 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 856.00 | 154 664.00 | | 124 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 034.00 | 25 856.00 | | 39 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 994.00 | 193 601.00 | | 161 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 563.00 | 36 815.00 | | 57 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 043.00 | 206 542.00 | | 290 043.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 14 995.00 | | 5 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 451.00 | 7 780.00 | | 40 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 210.00 | 640 253.00 | | 719 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 297.00 | 637 993.00 | | 547 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 125.00 | 546 021.00 | | 656 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 625.00 | 22 508.00 | | 30 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 286.00 | | 40.00 | 205 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 187 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 84 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 165.00 | | | 98 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 641.00 | | | 102 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 40.00 | 4 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 159.00 | 22 067.00 | 15 269.00 | 48 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 107.00 | 21 015.00 | 15 269.00 | 47 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 763.00 | | 2 081.00 | 6 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 763.00 | | 2 081.00 | 6 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 763.00 | | 2 081.00 | 6 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 072.00 | 237 072.00 | | 237 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 231.00 | 31 147.00 | 63 085.00 | 94 231.00 |
VI Groupe et associés | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 294.00 | 210 774.00 | 4 520.00 | 215 294.00 |
VW T.V.A. | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 216.00 | 494 131.00 | 63 085.00 | 557 216.00 |