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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 7 896.00 | 1 604.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 195.00 | 48 193.00 | 9 002.00 | 57 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 860.00 | 59 244.00 | 105 616.00 | 164 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 196 644.00 | | 196 644.00 | 196 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BZ Autres créances | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 095.00 | | 297 095.00 | 297 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 955.00 | 59 244.00 | 402 711.00 | 461 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -180 273.00 | -10 619.00 | | -180 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 760.00 | -169 654.00 | | -107 760.00 |
DL TOTAL (I) | -279 674.00 | -171 913.00 | | -279 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 294.00 | 124 856.00 | | 63 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 142.00 | 39 034.00 | | 26 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 57 563.00 | | 39 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 090.00 | 290 043.00 | | 314 090.00 |
EA Autres dettes | 239 246.00 | 5 269.00 | | 239 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113.00 | 40 451.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 385.00 | 719 210.00 | | 682 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 711.00 | 547 297.00 | | 402 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 506.00 | | | 182 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 646.00 | 164 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 646.00 | 66 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 165.00 | | | 98 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 957.00 | 15 877.00 | 11 590.00 | 54 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 1 051.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 853.00 | 14 826.00 | 11 590.00 | 52 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 199.00 | 294 199.00 | | 294 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 246.00 | 239 246.00 | | 239 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 085.00 | 20 619.00 | 42 466.00 | 63 085.00 |
VI Groupe et associés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 176.00 | 639 710.00 | 42 466.00 | 682 176.00 |