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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 036.00 | 650.00 | 386.00 | 1 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 016.00 | 650.00 | 24 366.00 | 25 016.00 |
BN En cours de production de biens | 838 446.00 | | 838 446.00 | 838 446.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 843 472.00 | | 843 472.00 | 843 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 488.00 | 650.00 | 867 838.00 | 868 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 858.00 | -4 683.00 | | 18 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 099.00 | 23 541.00 | | -7 099.00 |
DL TOTAL (I) | 21 760.00 | 28 858.00 | | 21 760.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 193 311.00 | 185 505.00 | | 193 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 505.00 | 200 000.00 | | 185 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 230.00 | 249 426.00 | | 645 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 88 395.00 | | 7 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 078.00 | 529 004.00 | | 846 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 838.00 | 557 862.00 | | 867 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 929.00 | | 234 929.00 | 234 929.00 |
FG Production vendue services | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 796.00 | | 243 796.00 | 243 796.00 |
FM Production stockée | | | 308 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -90.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 359.00 | 257 017.00 | | 565 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 458.00 | 233 475.00 | | 572 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 099.00 | 23 541.00 | | -7 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 230.00 | 645 230.00 | | 645 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 006.00 | 5 026.00 | 23 980.00 | 29 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 078.00 | 846 078.00 | | 846 078.00 |