| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 4 002.00 | 798.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 711.00 | 5 038.00 | 8 673.00 | 13 711.00 |
BN En cours de production de biens | 683 596.00 | | 683 596.00 | 683 596.00 |
BZ Autres créances | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CF Disponibilités | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 013.00 | | 710 013.00 | 710 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 725.00 | 5 038.00 | 718 686.00 | 723 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 595.00 | 116 840.00 | | -22 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 582.00 | -139 436.00 | | 6 582.00 |
DL TOTAL (I) | -5 013.00 | -11 595.00 | | -5 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 255.00 | 527 203.00 | | 512 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 244.00 | 94 981.00 | | 122 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 201.00 | 88 731.00 | | 89 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 699.00 | 1 044 314.00 | | 723 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 686.00 | 1 032 719.00 | | 718 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FM Production stockée | | | -192 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 85 837.00 | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 541.00 | 441 653.00 | | 244 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 959.00 | 581 088.00 | | 237 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 582.00 | -139 436.00 | | 6 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 036.00 | 2.00 | | 5 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2.00 | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 255.00 | 512 255.00 | | 512 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 438.00 | 6 563.00 | 7 875.00 | 14 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 699.00 | 723 699.00 | | 723 699.00 |