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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 375.00 | | 499 375.00 | 499 375.00 |
BZ Autres créances | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CF Disponibilités | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 747.00 | | 64 747.00 | 64 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 122.00 | | 564 122.00 | 564 122.00 |
CU Autres participations | 499 375.00 | | 499 375.00 | 499 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DG Autres réserves | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
DL TOTAL (I) | 419 924.00 | | | 419 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 488.00 | | | 114 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 198.00 | | | 144 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 122.00 | | | 564 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ST Autres comptes | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |