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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 375.00 | | 499 375.00 | 499 375.00 |
BZ Autres créances | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CF Disponibilités | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 988.00 | | 93 988.00 | 93 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 363.00 | | 593 363.00 | 593 363.00 |
CU Autres participations | 499 375.00 | | 499 375.00 | 499 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
DL TOTAL (I) | 455 303.00 | | | 455 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 060.00 | | | 138 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 363.00 | | | 593 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 379.00 | | | 35 379.00 |