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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 567.00 | 20 477.00 | 18 090.00 | 38 567.00 |
040 Immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 211.00 | 20 477.00 | 18 734.00 | 39 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 968.00 | 2 843.00 | 6 125.00 | 8 968.00 |
072 Créances – Autres | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 059.00 | 2 843.00 | 38 216.00 | 41 059.00 |
110 Total général Actif | 80 269.00 | 23 320.00 | 56 950.00 | 80 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 644.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 563.00 | 108 871.00 | | 176 563.00 |
222 Production stockée | -5 652.00 | 5 652.00 | | -5 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 325.00 | 114 523.00 | | 177 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 581.00 | 38 882.00 | | 74 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 750.00 | 3 250.00 | | -6 750.00 |
242 Autres charges externes. | 30 242.00 | 26 839.00 | | 30 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 3 733.00 | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 386.00 | 21 270.00 | | 48 386.00 |
252 Charges sociales | 19 081.00 | 6 386.00 | | 19 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 788.00 | 6 640.00 | | 6 788.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 843.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 339.00 | 109 844.00 | | 175 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 986.00 | 4 679.00 | | 1 986.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
294 Charges financières | 1 209.00 | 1 206.00 | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 429.00 | 4 022.00 | | 1 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 174.00 | | | 174.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -174.00 | | | -174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |