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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 311.00 | 27 790.00 | 15 522.00 | 43 311.00 |
040 Immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 955.00 | 27 790.00 | 16 165.00 | 43 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 494.00 | 2 843.00 | 25 651.00 | 28 494.00 |
072 Créances – Autres | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
084 Disponibilités | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 698.00 | 2 843.00 | 89 856.00 | 92 698.00 |
110 Total général Actif | 136 654.00 | 30 633.00 | 106 021.00 | 136 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 963.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 141.00 | 176 563.00 | | 337 141.00 |
222 Production stockée | | -5 652.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 952.00 | 6 412.00 | | 2 952.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | 2.00 | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 094.00 | 177 325.00 | | 342 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 754.00 | 74 581.00 | | 134 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -6 750.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 32 766.00 | 30 242.00 | | 32 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | 3 009.00 | | 3 791.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 230.00 | 48 386.00 | | 97 230.00 |
252 Charges sociales | 43 427.00 | 19 081.00 | | 43 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 313.00 | 6 788.00 | | 7 313.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 790.00 | 175 339.00 | | 318 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 304.00 | 1 986.00 | | 23 304.00 |
294 Charges financières | 517.00 | 1 209.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 465.00 | 420.00 | | 1 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 850.00 | 1 429.00 | | 21 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |