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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 002.00 | 6 804.00 | 13 198.00 | 20 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 071.00 | 5 614.00 | 28 457.00 | 34 071.00 |
BF Prêts | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 388.00 | 12 418.00 | 78 970.00 | 91 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 140.00 | 18 116.00 | 527 023.00 | 545 140.00 |
BZ Autres créances | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
CF Disponibilités | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 395.00 | 18 116.00 | 669 279.00 | 687 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 783.00 | 30 534.00 | 748 249.00 | 778 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602.00 | | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 131 960.00 | | | 131 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 316.00 | | | 123 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 339.00 | | | 317 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
EA Autres dettes | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 289.00 | | | 616 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 249.00 | | | 748 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 457.00 | | | 610 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 141.00 | | 76 997.00 | 24 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 550.00 | 32 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 91 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 54 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 226.00 | | 37 047.00 | 17 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 39 950.00 | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 433.00 | 6 077.00 | 92.00 | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 433.00 | 6 077.00 | 92.00 | 6 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 706.00 | 8 729.00 | 11 319.00 | 20 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 706.00 | 8 729.00 | 11 319.00 | 20 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 706.00 | 8 729.00 | 11 319.00 | 20 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 729.00 | 11 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 339.00 | 317 339.00 | | 317 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
UP Prêts | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
UX Autres créances clients | 508 286.00 | | | 508 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 316.00 | 99 179.00 | 24 137.00 | 123 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 481.00 | | | 350 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 166.00 | | | 227 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 963.00 | 578 844.00 | 59 119.00 | 637 963.00 |
VW T.V.A. | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 289.00 | 592 152.00 | 24 137.00 | 616 289.00 |