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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 884.00 | 11 696.00 | 18 188.00 | 29 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 718.00 | 13 567.00 | 34 150.00 | 47 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 666.00 | 25 263.00 | 79 403.00 | 104 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 981.00 | 16 763.00 | 1 002 218.00 | 1 018 981.00 |
BZ Autres créances | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
CF Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 723.00 | 16 763.00 | 1 041 959.00 | 1 058 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 389.00 | 42 027.00 | 1 121 362.00 | 1 163 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
DH Report à nouveau | 602.00 | | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
DL TOTAL (I) | 187 697.00 | | | 187 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 485.00 | | | 244 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 527.00 | | | 486 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 596.00 | | | 151 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
EA Autres dettes | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 665.00 | | | 933 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 362.00 | | | 1 121 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 459.00 | | | 915 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 388.00 | | 23 529.00 | 91 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 250.00 | 22 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 104 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 073.00 | | 23 529.00 | 54 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 418.00 | 12 845.00 | | 12 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | 12 845.00 | | 12 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 116.00 | 3 443.00 | 4 796.00 | 18 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 116.00 | 3 443.00 | 4 796.00 | 18 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 116.00 | 3 443.00 | 4 796.00 | 18 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 527.00 | 486 527.00 | | 486 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
UX Autres créances clients | 995 316.00 | | | 995 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 151.00 | 220 944.00 | 18 207.00 | 239 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VP Divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 166.00 | 1 030 236.00 | 45 930.00 | 1 076 166.00 |
VW T.V.A. | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 665.00 | 915 459.00 | 18 207.00 | 933 665.00 |