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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 625.00 | 1 708.00 | 917.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | 1 191.00 | 3 227.00 | 4 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 177.00 | 2 898.00 | 507 279.00 | 510 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 594.00 | | 541 594.00 | 541 594.00 |
BZ Autres créances | 410 766.00 | | 410 766.00 | 410 766.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 756.00 | | 968 756.00 | 968 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 933.00 | 2 898.00 | 1 476 034.00 | 1 478 933.00 |
CU Autres participations | 488 675.00 | | 488 675.00 | 488 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 735.00 | | | 105 735.00 |
DL TOTAL (I) | 149 806.00 | | | 149 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 443.00 | | | 524 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 364.00 | | | 462 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 583.00 | | | 159 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 798.00 | | | 115 798.00 |
EA Autres dettes | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 228.00 | | | 1 326 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 034.00 | | | 1 476 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 228.00 | | | 1 326 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 177.00 | | 679 177.00 | 679 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 177.00 | | 679 177.00 | 679 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 108.00 | | | 1 028 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 373.00 | | | 922 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 735.00 | | | 105 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 443.00 | 524 443.00 | | 524 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 364.00 | 462 364.00 | | 462 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 798.00 | 115 798.00 | | 115 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 615.00 | 960 156.00 | 14 459.00 | 974 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 228.00 | 1 326 228.00 | | 1 326 228.00 |