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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 625.00 | 2 276.00 | 349.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | 2 785.00 | 1 634.00 | 4 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 177.00 | 5 061.00 | 539 116.00 | 544 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 088.00 | | 740 088.00 | 740 088.00 |
BZ Autres créances | 828 385.00 | | 828 385.00 | 828 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 452.00 | | 1 577 452.00 | 1 577 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 629.00 | 5 061.00 | 2 116 568.00 | 2 121 629.00 |
CU Autres participations | 522 675.00 | | 522 675.00 | 522 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 536.00 | | | 136 536.00 |
DL TOTAL (I) | 191 797.00 | | | 191 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 683.00 | | | 780 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 282.00 | | | 690 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 435.00 | | | 244 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 798.00 | | | 115 798.00 |
EA Autres dettes | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 772.00 | | | 1 924 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 568.00 | | | 2 116 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 772.00 | | | 1 924 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
FG Production vendue services | 790 461.00 | | 790 461.00 | 790 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 539.00 | | 803 539.00 | 803 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 800.00 | | | 1 079 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 263.00 | | | 943 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 536.00 | | | 136 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 683.00 | 780 683.00 | | 780 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 282.00 | 690 282.00 | | 690 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 798.00 | 115 798.00 | | 115 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 435.00 | 244 435.00 | | 244 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 311.00 | 1 573 852.00 | 14 459.00 | 1 588 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 772.00 | 1 924 772.00 | | 1 924 772.00 |