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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 189.00 | 12 076.00 | 10 113.00 | 22 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 779.00 | 27 611.00 | 95 167.00 | 122 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 787.00 | 39 687.00 | 158 099.00 | 197 787.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CF Disponibilités | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 993.00 | 39 687.00 | 207 305.00 | 246 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DH Report à nouveau | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 637.00 | | | 145 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 305.00 | | | 207 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 837.00 | | 128 837.00 | 128 837.00 |
FG Production vendue services | 370 670.00 | | 370 670.00 | 370 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 508.00 | | 499 508.00 | 499 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 423.00 | | | 523 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 317.00 | | | 518 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 896.00 | | 48 891.00 | 148 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 077.00 | | 48 891.00 | 96 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 049.00 | 18 638.00 | | 21 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 049.00 | 18 638.00 | | 21 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 755.00 | 17 582.00 | 58 173.00 | 75 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 625.00 | 20 525.00 | 2 100.00 | 22 625.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 637.00 | 87 463.00 | 58 173.00 | 145 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
ST Autres comptes | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 496.00 | | | 77 496.00 |