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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 540.00 | 12 012.00 | 5 527.00 | 17 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 209.00 | 87 403.00 | 61 805.00 | 149 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 568.00 | 99 416.00 | 180 152.00 | 279 568.00 |
BT Marchandises | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BZ Autres créances | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
CF Disponibilités | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 408.00 | 99 416.00 | 275 991.00 | 375 408.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
DL TOTAL (I) | 141 657.00 | | | 141 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 761.00 | | | 78 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 991.00 | | | 275 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 556.00 | | 166 556.00 | 166 556.00 |
FG Production vendue services | 460 134.00 | | 460 134.00 | 460 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 690.00 | | 626 690.00 | 626 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 349.00 | | | 638 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 186.00 | | | 583 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 399.00 | | 3 355.00 | 279 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 279 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 166 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 581.00 | | 3 355.00 | 166 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 672.00 | 23 871.00 | 2 127.00 | 77 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 672.00 | 23 871.00 | 2 127.00 | 77 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 640.00 | 25 287.00 | 8 353.00 | 33 640.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 850.00 | 55 750.00 | 2 100.00 | 57 850.00 |
VW T.V.A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 334.00 | 125 980.00 | 8 353.00 | 134 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
ST Autres comptes | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
YT Sous‐traitance | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
ZE Dividendes | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 721.00 | | | 78 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |