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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 3 478.00 | 3 027.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 259.00 | 8 620.00 | 24 639.00 | 33 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 364.00 | 12 099.00 | 60 266.00 | 72 364.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 207.00 | 12 099.00 | 83 109.00 | 95 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 865.00 | | | -7 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DL TOTAL (I) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 691.00 | | | 65 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338.00 | 4 761.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | 4 761.00 | | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507.00 | 1 907.00 | 600.00 | 2 507.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
ST Autres comptes | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 592.00 | | | 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 627.00 | | | 26 627.00 |