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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 6 080.00 | 425.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 259.00 | 15 344.00 | 17 915.00 | 33 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 364.00 | 21 424.00 | 50 940.00 | 72 364.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 661.00 | 21 424.00 | 73 236.00 | 94 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 226.00 | -1 849.00 | | -2 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | -377.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 7 983.00 | 7 774.00 | | 7 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 055.00 | 61 713.00 | | 63 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 663.00 | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | 4 476.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 253.00 | 67 907.00 | | 65 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 236.00 | 75 681.00 | | 73 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 253.00 | 67 907.00 | | 65 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 14 930.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 834.00 | 67 955.00 | | 45 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 626.00 | 68 332.00 | | 45 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208.00 | -377.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 855.00 | 4 570.00 | | 16 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 855.00 | 4 570.00 | | 16 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 320.00 | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 314.00 | 3 460.00 | | 3 314.00 |
ST Autres comptes | 5 515.00 | 7 178.00 | | 5 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 373.00 | 13 387.00 | | 13 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 2 493.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | 2 813.00 | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 859.00 | 10 012.00 | | 5 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 927.00 | 5 029.00 | | 3 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 202.00 | 24 025.00 | | 22 202.00 |