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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 755.00 | | 472 755.00 | 472 755.00 |
BZ Autres créances | 203 932.00 | | 203 932.00 | 203 932.00 |
CF Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 544.00 | | 681 544.00 | 681 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 824.00 | | 682 824.00 | 682 824.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DG Autres réserves | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
DL TOTAL (I) | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 583.00 | | | 243 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 454.00 | | | 183 454.00 |
EA Autres dettes | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 970.00 | | | 608 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 824.00 | | | 682 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 965.00 | | | 574 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 987 412.00 | 108 408.00 | 1 095 820.00 | 987 412.00 |
FG Production vendue services | 247 887.00 | 2 550.00 | 250 437.00 | 247 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 298.00 | 110 958.00 | 1 346 257.00 | 1 235 298.00 |
FM Production stockée | | | -65 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 807.00 | | | 1 395 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 139.00 | | | 1 356 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 583.00 | 243 583.00 | | 243 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 447.00 | 147 447.00 | | 147 447.00 |
UX Autres créances clients | 472 755.00 | | | 472 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VC Groupe et associés | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 892.00 | | | 110 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 194.00 | 677 194.00 | | 677 194.00 |
VW T.V.A. | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 970.00 | 574 965.00 | 34 005.00 | 608 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 040.00 | | | 422 040.00 |
ST Autres comptes | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 483 647.00 | | | 483 647.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 668.00 | | | 960 668.00 |