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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 362 431.00 | | 362 431.00 | 362 431.00 |
CF Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 218.00 | | 365 218.00 | 365 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 668.00 | | 366 668.00 | 366 668.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DG Autres réserves | 102 315.00 | | | 102 315.00 |
DH Report à nouveau | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 321.00 | | | -10 321.00 |
DL TOTAL (I) | 99 689.00 | | | 99 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 231.00 | | | 112 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
EA Autres dettes | 146 282.00 | | | 146 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 979.00 | | | 266 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 668.00 | | | 366 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 979.00 | | | 266 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 321.00 | | | -10 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 282.00 | 146 282.00 | | 146 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VB T. V. A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VC Groupe et associés | 345 469.00 | 345 469.00 | | 345 469.00 |
VI Groupe et associés | 112 231.00 | 112 231.00 | | 112 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 003.00 | 362 833.00 | 170.00 | 363 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 979.00 | 266 979.00 | | 266 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226.00 | | | 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 309.00 | | | 3 309.00 |