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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 458.00 | 14 804.00 | 31 655.00 | 46 458.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 473.00 | 14 804.00 | 36 670.00 | 51 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 681.00 | 1 222.00 | 44 459.00 | 45 681.00 |
072 Créances – Autres | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
084 Disponibilités | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 275.00 | 1 222.00 | 112 052.00 | 113 275.00 |
110 Total général Actif | 164 748.00 | 16 026.00 | 148 722.00 | 164 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 564.00 | | | 391 564.00 |
230 Autres produits | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 012.00 | | | 394 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -458.00 | | | -458.00 |
242 Autres charges externes. | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 402.00 | | | 123 402.00 |
252 Charges sociales | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 121.00 | | | 389 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 242.00 | | | -3 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |