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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 280.00 | 24 312.00 | 23 968.00 | 48 280.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 295.00 | 24 312.00 | 28 983.00 | 53 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
072 Créances – Autres | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
084 Disponibilités | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 162.00 | | 128 162.00 | 128 162.00 |
110 Total général Actif | 181 457.00 | 24 312.00 | 157 145.00 | 181 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 567.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 090.00 | | | 391 090.00 |
222 Production stockée | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
230 Autres produits | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 999.00 | | | 411 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 285.00 | | | -7 285.00 |
242 Autres charges externes. | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 409.00 | | | 144 409.00 |
252 Charges sociales | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 163.00 | | | 387 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
294 Charges financières | 983.00 | | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |