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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | 500.00 | 10 000.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 429.00 | 45 181.00 | 38 248.00 | 83 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 259.00 | 5 248.00 | 38 011.00 | 43 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 688.00 | 50 929.00 | 86 759.00 | 137 688.00 |
BT Marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CF Disponibilités | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 611.00 | | 100 611.00 | 100 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 300.00 | 50 929.00 | 187 371.00 | 238 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 055.00 | 21 995.00 | | 12 055.00 |
DL TOTAL (I) | 154 050.00 | 141 995.00 | | 154 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 214.00 | 12 475.00 | | 11 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | 35 203.00 | | 6 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | 4 293.00 | | 2 608.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 1 793.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 321.00 | 53 764.00 | | 33 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 371.00 | 195 759.00 | | 187 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 322.00 | 53 764.00 | | 29 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 973.00 | | 33 716.00 | 103 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 973.00 | | 33 716.00 | 92 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 020.00 | 27 909.00 | | 23 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 323.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 843.00 | 27 586.00 | | 22 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 926.00 | 6 927.00 | 3 999.00 | 10 926.00 |
VI Groupe et associés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905.00 | 12 405.00 | 500.00 | 12 905.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 321.00 | 29 322.00 | 3 999.00 | 33 321.00 |