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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | 500.00 | 10 000.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 924.00 | 70 848.00 | 37 076.00 | 107 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 914.00 | 6 765.00 | 28 149.00 | 34 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 838.00 | 78 113.00 | 75 725.00 | 153 838.00 |
BT Marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
CF Disponibilités | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 713.00 | | 145 713.00 | 145 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 552.00 | 78 113.00 | 221 439.00 | 299 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 050.00 | 9 995.00 | | 22 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 034.00 | 12 055.00 | | 10 034.00 |
DL TOTAL (I) | 164 084.00 | 154 050.00 | | 164 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 412.00 | 10 926.00 | | 37 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074.00 | 11 214.00 | | 9 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 6 704.00 | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 140.00 | 2 608.00 | | 7 140.00 |
EA Autres dettes | | 1 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 355.00 | 33 321.00 | | 57 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 439.00 | 187 371.00 | | 221 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 005.00 | 29 322.00 | | 27 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 688.00 | | 30 383.00 | 137 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 233.00 | 153 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 233.00 | 142 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 688.00 | | 30 383.00 | 126 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 929.00 | 33 436.00 | 6 252.00 | 50 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 429.00 | 33 436.00 | 6 252.00 | 50 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 374.00 | 7 024.00 | 29 102.00 | 37 374.00 |
VI Groupe et associés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 753.00 | 20 253.00 | 500.00 | 20 753.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 355.00 | 27 005.00 | 29 102.00 | 57 355.00 |