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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 705.00 | 1 341.00 | 5 364.00 | 6 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 203.00 | 4 688.00 | 1 515.00 | 6 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 190.00 | 9 789.00 | 11 401.00 | 21 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 644.00 | | 285 644.00 | 285 644.00 |
BZ Autres créances | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 381.00 | | 375 381.00 | 375 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 571.00 | 9 789.00 | 386 782.00 | 396 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DH Report à nouveau | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 317.00 | 2 089.00 | | 8 317.00 |
DL TOTAL (I) | 118 312.00 | 109 995.00 | | 118 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 699.00 | | 3 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 031.00 | 51 635.00 | | 216 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 470.00 | 52 333.00 | | 268 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 782.00 | 162 329.00 | | 386 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 470.00 | 52 333.00 | | 268 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 992.00 | | 198.00 | 20 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | 198.00 | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 9 789.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 341.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 4 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 285 644.00 | | | 285 644.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VP Divers | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 289.00 | 375 381.00 | 1 908.00 | 377 289.00 |
VW T.V.A. | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 470.00 | 268 470.00 | | 268 470.00 |