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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 705.00 | 2 682.00 | 4 023.00 | 6 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 203.00 | 5 566.00 | 637.00 | 6 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 190.00 | 12 008.00 | 9 182.00 | 21 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 085.00 | | 520 085.00 | 520 085.00 |
BZ Autres créances | 104 492.00 | | 104 492.00 | 104 492.00 |
CF Disponibilités | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 372.00 | | 637 372.00 | 637 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 562.00 | 12 008.00 | 646 554.00 | 658 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | | | 416.00 |
DH Report à nouveau | 9 989.00 | 2 089.00 | | 9 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119.00 | 8 317.00 | | 3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 121 431.00 | 118 312.00 | | 121 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 604.00 | 48 873.00 | | 126 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 479.00 | 3 565.00 | | 85 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 040.00 | 216 031.00 | | 313 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 123.00 | 268 470.00 | | 525 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 554.00 | 386 782.00 | | 646 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 123.00 | 268 470.00 | | 525 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 604.00 | 48 873.00 | | 126 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 789.00 | 2 219.00 | | 9 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688.00 | 878.00 | | 4 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 323.00 | 109 323.00 | | 109 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 520 085.00 | | | 520 085.00 |
VB T. V. A. | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VC Groupe et associés | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 604.00 | 126 604.00 | | 126 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
VP Divers | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 485.00 | 626 485.00 | | 626 485.00 |
VW T.V.A. | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 123.00 | 525 123.00 | | 525 123.00 |