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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 1 909.00 | 5 191.00 | 7 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 045.00 | 1 909.00 | 35 136.00 | 37 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 176.00 | 333.00 | 15 843.00 | 16 176.00 |
072 Créances – Autres | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 056.00 | 333.00 | 59 723.00 | 60 056.00 |
110 Total général Actif | 97 101.00 | 2 242.00 | 94 859.00 | 97 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 756.00 | | | 116 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
222 Production stockée | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
230 Autres produits | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 828.00 | | | 229 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 502.00 | | | 118 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 514.00 | | | -11 514.00 |
242 Autres charges externes. | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
252 Charges sociales | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
256 Dotations aux provisions | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 631.00 | | | 201 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
280 Produits financiers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 183.00 | | | 24 183.00 |