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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 365.00 | 14 845.00 | 34 520.00 | 49 365.00 |
040 Immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 794.00 | 14 845.00 | 66 949.00 | 81 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 841.00 | | 83 841.00 | 83 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 197.00 | | 117 197.00 | 117 197.00 |
072 Créances – Autres | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
084 Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 084.00 | | 217 084.00 | 217 084.00 |
110 Total général Actif | 298 878.00 | 14 845.00 | 284 033.00 | 298 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 422.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 324.00 | 423 219.00 | | 502 324.00 |
222 Production stockée | -851.00 | 19 058.00 | | -851.00 |
224 Production immobilisée | | 1 238.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
230 Autres produits | 2 351.00 | 11 903.00 | | 2 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 490.00 | 456 840.00 | | 516 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 712.00 | 194 579.00 | | 291 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 363.00 | 16 528.00 | | -39 363.00 |
242 Autres charges externes. | 90 355.00 | 91 024.00 | | 90 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 1 495.00 | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 754.00 | 108 371.00 | | 115 754.00 |
252 Charges sociales | 32 972.00 | 29 667.00 | | 32 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 042.00 | 3 640.00 | | 5 042.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 444.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 082.00 | 445 747.00 | | 498 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 408.00 | 11 093.00 | | 18 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 100.00 | 291.00 | | 55 100.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 1 019.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 886.00 | 38 990.00 | | 54 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | -2 872.00 | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 036.00 | -25 750.00 | | 15 036.00 |