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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 781.00 | | 3 332 781.00 | 3 332 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BZ Autres créances | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 266.00 | | 3 406 266.00 | 3 406 266.00 |
CU Autres participations | 3 290 281.00 | | 3 290 281.00 | 3 290 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 080.00 | | | 1 149 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 002.00 | | | 426 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 082.00 | | | 1 575 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 389.00 | | | 1 722 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 184.00 | | | 1 831 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 266.00 | | | 3 406 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 958.00 | | | 565 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 956.00 | | | 139 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 002.00 | | | 426 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 332 781.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 332 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 895.00 | 71 395.00 | 42 500.00 | 113 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 184.00 | 250 037.00 | 1 001 707.00 | 1 831 184.00 |