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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 761.00 | 21 304.00 | 16 457.00 | 37 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 542.00 | 21 304.00 | 3 349 238.00 | 3 370 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
BZ Autres créances | 114 381.00 | | 114 381.00 | 114 381.00 |
CF Disponibilités | 76 154.00 | | 76 154.00 | 76 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 931.00 | | 240 931.00 | 240 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 472.00 | 21 304.00 | 3 590 168.00 | 3 611 472.00 |
CU Autres participations | 3 290 281.00 | | 3 290 281.00 | 3 290 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 080.00 | 1 149 080.00 | | 1 149 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 908.00 | 114 908.00 | | 114 908.00 |
DG Autres réserves | 741 830.00 | 466 487.00 | | 741 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 639.00 | 275 343.00 | | 185 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 458.00 | 2 005 818.00 | | 2 191 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 120.00 | 1 463 826.00 | | 1 171 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 449.00 | 82 201.00 | | 12 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 943.00 | 15 003.00 | | 32 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 671.00 | 122 178.00 | | 177 671.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 711.00 | 1 683 208.00 | | 1 398 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 168.00 | 3 689 027.00 | | 3 590 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 855.00 | 514 612.00 | | 523 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 812 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 414.00 | 64 970.00 | | 44 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 538.00 | 658 392.00 | | 887 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 899.00 | 383 048.00 | | 701 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 639.00 | 275 343.00 | | 185 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 542.00 | | | 3 370 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332 781.00 | | | 3 332 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 402.00 | 7 902.00 | | 13 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 402.00 | 7 902.00 | | 13 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171 120.00 | 296 264.00 | 874 855.00 | 1 171 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 671.00 | 177 671.00 | | 177 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 777.00 | 164 777.00 | | 164 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 277.00 | 164 777.00 | 42 500.00 | 207 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 711.00 | 523 855.00 | 874 855.00 | 1 398 711.00 |