| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 2 910.00 | 218.00 | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 65 946.00 | 47 387.00 | 18 559.00 | 65 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 887.00 | 14 829.00 | 58.00 | 14 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 209.00 | 46 274.00 | 10 934.00 | 57 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 170.00 | 111 400.00 | 134 770.00 | 246 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 791.00 | 4 294.00 | 72 497.00 | 76 791.00 |
BZ Autres créances | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CF Disponibilités | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 474.00 | 4 294.00 | 180 179.00 | 184 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 643.00 | 115 695.00 | 314 949.00 | 430 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 094.00 | 17 349.00 | | 37 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 762.00 | 19 745.00 | | 37 762.00 |
DL TOTAL (I) | 91 356.00 | 53 594.00 | | 91 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 211.00 | 138 033.00 | | 112 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 590.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 728.00 | 48 673.00 | | 41 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 876.00 | 76 897.00 | | 68 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 593.00 | 264 193.00 | | 223 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 949.00 | 317 787.00 | | 314 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 152.00 | 152 548.00 | | 134 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 026.00 | | 764 026.00 | 764 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 026.00 | | 764 026.00 | 764 026.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | 149.00 | | 2 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 17 500.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 17 500.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 19 022.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 872.00 | -1 522.00 | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 408.00 | 777 286.00 | | 770 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 646.00 | 757 541.00 | | 732 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 762.00 | 19 745.00 | | 37 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 379.00 | 102 318.00 | | 85 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 062.00 | | 288.00 | 246 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 246 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 138 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 841.00 | | 288.00 | 102 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 221.00 | | | 138 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 364.00 | 12 216.00 | 180.00 | 99 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 69.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 523.00 | 12 147.00 | 180.00 | 96 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 797.00 | 775.00 | 1 278.00 | 4 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 797.00 | 775.00 | 1 278.00 | 4 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 797.00 | 775.00 | 1 278.00 | 4 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | 1 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 644.00 | 22 204.00 | 89 440.00 | 111 644.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 268.00 | 101 602.00 | 9 666.00 | 111 268.00 |
VW T.V.A. | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 593.00 | 134 152.00 | 89 440.00 | 223 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | 4 886.00 | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | 6 328.00 | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 215 534.00 | 252 481.00 | | 215 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 694.00 | 12 000.00 | | 15 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 301 832.00 | 167 426.00 | | 301 832.00 |
YT Sous‐traitance | 147 972.00 | 127 991.00 | | 147 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 861.00 | 2 836.00 | | 2 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 011.00 | 7 722.00 | | 7 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 415.00 | 100 826.00 | | 104 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 504.00 | 73 527.00 | | 108 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 299.00 | 398 800.00 | | 385 299.00 |